首旅集团

当前位置:首页 > 新闻中心 > 企业动态

北京首都旅游集团有限责任公司 2019年财政预算信息

所属公司:
2019-2-27
关键字:

目   录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、收支总表(预算01表)

二、收入总表 (预算02表)   

三、支出总表(预算03表)

四、政府采购预算明细表(预算04表)

五、财政拨款收支总表(预算05表) 

六、一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)

七、一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表)

八、一般公共预算财政拨款项目支出表(预算08表)

九、政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表)

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)

十二、项目支出绩效目标申报表(预算12表)

 

第一部分 

北京首都旅游集团有限责任公司

2019年部门预算情况说明

 一、部门基本情况

(一)部门职责、机构设置情况

本部门为1998年2月成立的国有独资性综合型旅游企业。业务涵盖酒店业,餐饮业,汽车服务业,景区服务业,旅行社等多个行业,由于企业转制原因,下属一个预算单位,主要职责是做好对老干部的服务工作,让离退休老干部体会到党和政府以及企业对他们的关心和爱护,保障离退休干部的生活稳定。

(二)单位性质、人员情况

北京首都旅游集团有限责任公司为国有独资企业,无事业单位行政编制:部门行政编制0人,实际0人;事业编制0人,实际0人;聘用人员0人。

由于企业转制原因,现有离退休人员33人,其中:离休7人,退休26人。

二、2019年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入预算284.28万元,比2018年313.23万元减少28.95万元,下降9.24%,主要为离休人员去世一人导致。其中:财政拨款284.28万元,比2018年313.23万元减少28.95万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2018年持平;其他资金0万元,与2018年持平。  

(二)支出预算说明

(1)基本支出预算284.28万元,占总支出预算100%,比2018年313.23万元减少28.95万元,下降9.24%,下降的原因是:离休人员去世一人。 

(2)项目支出预算0万元。

(3)上缴上级支出0万元。 

(4)事业单位经营支出0万元。

(5)对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2019无项目支出预算。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本部门2019年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

本单位2019年无财政拨款安排的政府采购预算。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2019年无财政拨款安排的政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

本单位2019年无项目支出。

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(六)国有资产占用情况说明

截止2019年底,本部门固定资产总额0万元,其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

附件:北京首都旅游集团有限责任公司2019年度部门预算报表